多项现金流为负 奔驰也有缺钱的时候？

日前，戴姆勒公布了第一季度财报，其中显示这家企业在2020年1-3月中的销量为644300辆，同比下滑17%；营业收入为372亿欧元（约合人民币2862.91亿元），同比下滑6%；息税前利润为6.17亿欧元（约合人民币47.48亿元），同比下滑78%；净利润为1.68亿欧元（约合人民币12.93亿元），归属于戴姆勒股东的净利润为9400万欧元（约合人民币7.23亿元）。

　　值得注意的是，在新冠肺炎疫情的影响下，戴姆勒工业业务的自由现金流为负23亿欧元（约合人民币负177亿元）；工业业务调整后的自由现金流为负19亿欧元（约合人民币负146.22亿元）；在第一季度末；工业业务净流动资金为93亿欧元（约合人民币715.73亿元）。此前，戴姆勒拥有110亿欧元（约合人民币846.56亿元）的循环信贷额度，但为了进一步保证现金流稳定和财务灵活性，该公司于4月初又通过一项120亿欧元（约合人民币923.52亿元）的贷款协议。

　　从核心业务上看，梅赛德斯-奔驰汽车与轻型商用车在第一季度营收为232亿欧元（约合人民币1785.47亿元）；息税前利润为5.1亿欧元（约合人民币39.25亿元），销售回报率为2.2%；调整后的息税前利润为6.03亿欧元（约合人民币46.41亿元），调整后的销售回报率为2.6%；息税前现金流为负17.29亿欧元（约合人民币负133.06亿元），调整后的息税前现金流为负12.81亿欧元（约合人民币负98.59亿元）。

　　从销量上看，梅赛德斯-奔驰第一季度销量为470600辆，同比下滑15%；梅赛德斯-奔驰轻型商用车的销量则为76200辆，同比下滑22%。虽然销量有所下滑，但戴姆勒对上述两部门的期待很高，该企业预计，梅赛德斯-奔驰汽车和其轻型商用车部门2020年全年的盈利水平将高于2019年。

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